Validar la valoración de su portafolio de inversiones
de una manera ágil e integral SI es posible..!

• Necesidad de validar la calidad de la información de los portafolios

• Tiempos extensos en validación de resultados de negociaciones y valoraciones.

• Formular el comportamiento de los productos financieros negociados en el mercado en hojas de Excel.

• Aprovechar la familiaridad del usuario con Excel.

• Construir un servicio para validar los resultados de valoración del portafolio contra los simuladores de Excel de cada producto financiero.

• Validación de la calidad de la información que corresponde al inventario de títulos en el portafolio, antes de entregarla a entes de control y entidades de vigilancia.

• Modelaje en Excel de cada producto financiero negociado en la tesorería.

• Comparación de información facial y resultados de valoración entre el aplicativo usado en la tesorería contra fuentes de datos externas (Ej: Infoval, Deceval) y la plantilla de cada producto financiero.

• Procesamiento de portafolios de 600+ títulos en términos de minutos.

• Simplicidad

• Se recibe la información del inventario de títulos en diferentes formatos, por ejemplo el 351.

• Verificación de calidad de datos de entrada a nivel facial

• Interacción con diferentes fuentes de datos

• Parametrizable.

Fuente de Datos

• Software de Valoración de Inversiones

• Inventario del Portafolio de Inversiones con Detalle de Valoración por Instrumento.

• Formato 351 (si aplica).

Inventario de Títulos

• Información Facial

• Información de Valoración

• Información de sistemas externos como Infoval y de proveedores de información del mercado como Deceval.

Parametrización

• Parametrización de equivalencias

• Definición de tipos de valor

• Columnas a procesar

• Orden de alimentación de entradas

• Orden de generación de salidas.

Plantilla por Producto Financiero

• Simulador por Producto Financiero Negociado.

• Se procesa la información de cada instrumento en el inventario de títulos cargado a Porfin – Test y se realizan los cálculos de valoración soportados en la plantilla del respectivo producto financiero.

Resultados Entregados

• Validación de información facial y de indicadores contra proveedores de información del mercado

• Comparación de resultados de la valoración realizada en el aplicativo de administración del portafolio contra lo cálculos realizados por la plantilla de Porfin – Test.

Modelo de Operación

• Paso 1: Registro de Operaciones en el Aplicativo de Valoración del Portafolio.

• Paso 2: Generación del Informe de Valoración del Portafolio o el Formato 351 de Reporte a la Superintendencia Financiera.

• Paso 3: Carga del Informe de Valoración del Portafolio o el Formato 351 a Porfin – Test para comparar los Resultados de Valoración del Aplicativo contra las Plantilla de Excel.